現金管理，是指以現金和現金等價物為管理的起點，以現金流量為管理的重心，融靜態管理與動態管理為一體，既滿足現金持有的各種動機，又兼顧現金資產的增值收益，圍繞企業經營活動、投資活動與籌資活動構筑的管理體系，是為了使當前或未來一定時點現金存量保持在合理水平，一定時期現金流 進行呈現健康姿勢所進行的管理工作。 |
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