第三章 市場分析

    二、資金來源與籌措

    ⑴ 項目總投資為91508萬元，其構成是由項目單位的自籌資

    金、其申請的××銀行借款及項目預售回款組成。

    ⑵ 項目單位自籌資金30000萬元，占總投資的32.78%.

    2001年，公司共發行人民幣普通股4000萬股，募集資金40240

    萬元，投入本項目20000萬元，公司非募集資金10000萬元，目

    前已到位，并已實際投入。

    ⑶ 申請××銀行借款17000萬元，期限6個月（2003年6

    月～2003年12月），年利率5.31%，用款計劃：第一次申請7000

    萬元，于2003年6月投入使用；第二次申請10000萬元，于2003

    年9月投入使用。此項資金占總投資的18.58%.目前，根據工程、

    實際付款及自籌資金的使用情況，××銀行借款可延后3～6個月

    申請。

    ⑷ 本項目銷售收入112625.30萬元，其中44508.10萬元

    將用于償付××銀行貨款本金和利息及彌補項目開發的資金不足。

    此項資金占總投資的48.64%.第五章 項目進度與資金運用評估

    一、工程進度

    根據項目單位提供的資料及政府投資項目稅費繳納等房地產方

    面的項目管理規定，參照北京地區同一供求圈內類似項目工程的一

    般狀況，確定工程建設實施進度。詳見附表2——項目建設實施進

    度表。

    二、資金運用

    按照項目合理開發期、合理形象進度估算建設資金投入計劃及

    項目資金運用情況。詳見附表3——資金投入計劃表及附表7——

    資金來源與運用表。

    三、評估結論

    從附表7——資金來源與運用預測表可以看出，在同一時期的

    資金來源大于資金運用并有盈余完全可以滿足工程進度對資金需求

    的剛度和強度要求，能夠達到資金平衡。由于本項目的建設的形象

    進度2#、3#、5#、6#號樓主體基本完成，正在進行內部裝飾

    及安裝工程施工；7#號樓（會所）地下結構部分完工；地下車庫結構

    部分完工；小區管網等配套工程施工中。同時本項目的自籌資金已

    經落實，并已陸續投入到項目的開發建設中，項目成功的關鍵問題

    是能否按期得到××銀行貸款、項目能否按期完工和能否按計劃銷

    售回款。