外匯交易的一般原理

　　一、 學習目的和要求

　　通過本章的學習，了解外匯交易貨幣、時間、參加者，掌握交易規則，熟悉外匯交易的戰略和技巧，了解外匯交易的組織與管理，掌握外匯交易的程序，了解外匯交易的種類。

　　二、 考核知識點

　　(一) 外匯交易慣例

　　(二) 外匯交易的戰略與技巧

　　(三) 外匯交易的組織與管理

　　(四) 外匯交易的種類

　　三、 考核要求

　　(一) 外匯交易慣例

　　1、識記外匯交易貨幣、交易時間、交易的參加者。

　　2、領會交易規則

　　(二) 外匯交易的組織與管理

　　1、識記外匯交易設備、外匯交易員及其管理

　　2、領會外匯交易的程序

　　(三) 外匯交易的種類

　　領會即期交易和遠期交易、套匯與套利交易、掉期交易、外匯期貨與期權交易、互換交易、遠期利率協議的概念。

　　即期、遠期和掉期外匯交易

　　一、 學習目的和要求

　　掌握即期外匯交易的概念、程序及報價方法，掌握遠期外匯交易的概念、分類和程序，掌握掉期外匯交易的概念和程序。熟練掌握即期外匯交易的套期保值和投機操作，熟練掌握遠期匯率的報價和計算及遠期外匯交易的操作，熟練掌握掉期外匯交易的報價、掉期率的計算和掉期交易的操作。

　　二、 考核知識點

　　(一)即期外匯交易

　　(二)遠期外匯交易

　　(三)外匯掉期交易

　　三、 考核要求

　　(一)即期外匯交易

　　1、領會即期外匯交易的概念和報價

　　2、領會套期保值的原理

　　3、應用：即期外匯市場上的投機操作

　　(二)遠期外匯交易

　　1、 領會遠期外匯交易的概念和報價

　　2、 識記遠期外匯交易的分類

　　3、 應用：遠期外匯交易的操作

　　(三)外匯掉期交易

　　1、 領會外匯掉期交易的概念

　　2、 應用：外匯掉期交易的報價、掉期率的計算、掉期交易的操作